¿Qué es un gap bursátil y cómo afecta a su estrategia de Trading?

Descubra los diferentes tipos de gaps bursátiles, sus causas e implicaciones en el trading para mejorar su estrategia de trading

EDDC.NET/Madrid

Un gap bursátil se produce cuando el precio de una acción salta significativamente del precio de cierre de un día al precio de apertura del día siguiente sin que se produzcan operaciones entre medias. Esto puede ocurrir cuando se producen noticias importantes después del cierre del mercado, como un informe de beneficios o un anuncio importante.

¿Cómo entender un hueco bursátil?

Los gaps bursátiles se producen debido a un aumento del interés de compra o venta provocado por noticias o acontecimientos. Esta oleada hace que el precio de la acción abra mucho más alto o más bajo que el cierre del día anterior. Entender qué es un gap en bolsa puede ayudar a los inversores a tomar decisiones informadas, ya que los gaps pueden señalar movimientos significativos del mercado. Dependiendo del tipo de hueco, puede indicar una nueva tendencia o una inversión de la tendencia actual.

Un gap bursátil puede ser parcial o total;

• Gapping parcial: La acción abre a un precio superior o inferior al cierre del día anterior, pero aún dentro del rango de precios de Trading del día anterior.

• Gapping completo: La acción abre a un precio completamente fuera del rango de los precios de Trading del día anterior, lo que indica un fuerte cambio en el sentimiento del mercado.

Los operadores suelen buscar oportunidades para beneficiarse de los gaps. Sin embargo, identificar e interpretar los gaps correctamente es crucial. Una interpretación errónea de un gap puede hacer que se pierdan oportunidades o pérdidas.

¿Cuáles son los distintos tipos de gaps bursátiles?

Existen cuatro tipos principales de gaps bursátiles: gaps comunes, gaps de ruptura, gaps de fuga y gaps de agotamiento. Cada tipo tiene sus características e implicaciones para los operadores.

1. Gap común: Este tipo de gap no está causado por ningún acontecimiento importante y suele cerrarse rápidamente, en pocos días. Los gaps comunes, también conocidos como "gaps de área" o "gaps de Trading", se producen con un volumen de Trading medio y son menos significativos a la hora de indicar futuros movimientos de precios.

2. Brecha de ruptura: Una brecha de ruptura se produce cuando el precio de la acción se abre por encima de un nivel de resistencia o por debajo de un nivel de soporte establecido durante un rango de Trading. Esto indica un cambio significativo en el sentimiento del mercado. Los gaps de ruptura también pueden producirse a partir de patrones gráficos como triángulos, cuñas o patrones de cabeza y hombros, señalando el inicio de una nueva tendencia.

3. Runaway Gap: Este gap se produce cuando el precio de la acción se salta varios puntos de precio, impulsado por el intenso interés de los inversores. Indica un fuerte impulso en el movimiento del precio de la acción y suele ocurrir en medio de una tendencia, confirmando su continuación.

4. Brecha de agotamiento: Una brecha de agotamiento se produce después de un rápido aumento del precio y señala el final de una tendencia alcista. Se caracteriza por una caída repentina del precio, lo que indica que el interés de compra ha disminuido y el interés de venta está tomando el relevo. Este hueco suele producirse después de una tendencia prolongada y sugiere la inminencia de un cambio de tendencia.

¿Por qué se llenan los gaps bursátiles?

Los gaps bursátiles suelen llenarse porque la reacción inicial a las noticias o acontecimientos puede ser exagerada. A medida que el mercado asimila la información y se reanuda la Trading, el precio de las acciones tiende a volver a su nivel anterior, rellenando el hueco. Esto sucede porque los operadores y los inversores vuelven a evaluar la situación y toman decisiones más racionales tras la excitación o el pánico iniciales.

¿Con qué frecuencia se producen los gaps?

La frecuencia de los gaps depende del marco temporal del gráfico utilizado. Los plazos más cortos, como los gráficos diarios, muestran más gaps que los plazos más largos, como los gráficos mensuales. Esto se debe a que los plazos más cortos captan con mayor frecuencia los movimientos de los precios y las reacciones a las noticias y los acontecimientos.

Conclusión

Los gaps bursátiles son movimientos significativos de los precios que se producen entre sesiones bursátiles debido a factores externos como noticias o acontecimientos. Comprender los distintos tipos de gaps y sus implicaciones puede ayudar a los operadores a tomar decisiones con conocimiento de causa. Analizando la causa de una brecha y teniendo en cuenta el sentimiento del mercado, los operadores pueden identificar oportunidades potenciales y gestionar los riesgos con eficacia.

Prestar atención a los gaps bursátiles puede proporcionar información valiosa sobre las tendencias del mercado y los posibles movimientos de los precios. Considere siempre el contexto y las razones subyacentes del gap antes de tomar cualquier decisión de Trading.